ブックタイトル平成26年3月期決算短信

概要

平成26年3月期決算短信

（４）連結キャッシュ・フロー計算書(単位：百万円)当連結会計年度(自平成24年４月１日至 平成25年３月31日)当連結会計年度(自平成25年４月１日至 平成26年３月31日)営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前当期純利益14,737 24,004減価償却費9,973 11,101固定資産除売却損益（△は益） 48 205引当金の増減額（△は減少） △614 345退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 38受取利息及び受取配当金△416 △475支払利息711 801為替差損益（△は益） △3,285 △4,744持分法による投資損益（△は益） △199 △522投資有価証券評価損益（△は益） 0 -のれん償却額430 355売上債権の増減額（△は増加） 8,329 △3,810たな卸資産の増減額（△は増加） 3,652 △1,478仕入債務の増減額（△は減少） △8,096 1,975その他△21 859小計25,250 28,656利息及び配当金の受取額566 626利息の支払額△706 △765法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,714 △4,852営業活動によるキャッシュ・フロー20,395 23,664投資活動によるキャッシュ・フロー固定資産の取得による支出△15,282 △10,797固定資産の売却による収入123 260投資有価証券の取得による支出△16 △16貸付けによる支出△3 △7貸付金の回収による収入3 1,007その他△109 0投資活動によるキャッシュ・フロー△15,284 △9,553財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入金の返済による支出- △20,000社債の発行による収入- 20,000配当金の支払額△2,548 △2,525少数株主への配当金の支払額△59 △3自己株式の取得による支出△2,565 △6自己株式の売却による収入- 0リース債務の返済による支出△214 △254財務活動によるキャッシュ・フロー△5,387 △2,790現金及び現金同等物に係る換算差額5,456 11,054現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,179 22,375現金及び現金同等物の期首残高110,788 115,967現金及び現金同等物の期末残高115,967 138,343ＴＨＫ㈱(6481) 平成26年3月期 決算短信13