ブックタイトル平成27年3月期 決算短信

概要

平成27年3月期 決算短信

ＴＨＫ㈱(6481)平成27年3月期決算短信（４）連結キャッシュ・フロー計算書営業活動によるキャッシュ・フロー前連結会計年度(自平成25年４月１日至平成26年３月31日)(単位：百万円)当連結会計年度(自平成26年４月１日至平成27年３月31日)税金等調整前当期純利益24,004 33,501減価償却費11,101 11,567減損損失- 432固定資産除売却損益（△は益）205 104引当金の増減額（△は減少）345 242退職給付に係る負債の増減額（△は減少）38 99受取利息及び受取配当金△475△548支払利息801 404為替差損益（△は益）△4,744△4,460持分法による投資損益（△は益）△522△599のれん償却額355 360売上債権の増減額（△は増加）△3,810△8,491たな卸資産の増減額（△は増加）△1,478△2,430仕入債務の増減額（△は減少）1,975 2,643その他859 491小計28,656 33,317利息及び配当金の受取額626 524利息の支払額△765△447法人税等の支払額又は還付額（△は支払）△4,852△10,009営業活動によるキャッシュ・フロー23,664 23,384投資活動によるキャッシュ・フロー固定資産の取得による支出△10,797△9,445固定資産の売却による収入260 198投資有価証券の取得による支出△16△427貸付けによる支出△7△7貸付金の回収による収入1,007 1,026その他0△58投資活動によるキャッシュ・フロー△9,553△8,714財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入れによる収入- 10,000長期借入金の返済による支出△20,000 -社債の償還による支出-△10,000社債の発行による収入20,000 -配当金の支払額△2,525△4,425少数株主への配当金の支払額△3△24自己株式の取得による支出△6△9自己株式の売却による収入0 -リース債務の返済による支出△254△283財務活動によるキャッシュ・フロー△2,790△4,742現金及び現金同等物に係る換算差額11,054 6,968現金及び現金同等物の増減額（△は減少）22,375 16,896現金及び現金同等物の期首残高115,967 138,343現金及び現金同等物の期末残高138,343 155,23913