ブックタイトルTHKアニュアルレポート2016

概要

THKアニュアルレポート2016

連結財務諸表連結キャッシュ・フロー計算書営業活動によるキャッシュ・フロー前連結会計年度(自平成26年４月１日至平成27年３月31日)(単位：百万円)当連結会計年度(自平成27年４月１日至平成28年３月31日)税金等調整前当期純利益33,501 19,612減価償却費11,567 13,643減損損失432－固定資産除売却損益（△は益）104△472引当金の増減額（△は減少）242 13退職給付に係る負債の増減額（△は減少）99 75受取利息及び受取配当金△548△485支払利息404 426為替差損益（△は益）△4,460 2,659持分法による投資損益（△は益）△599△644のれん償却額360 664売上債権の増減額（△は増加）△8,491△1,318たな卸資産の増減額（△は増加）△2,430△3,386仕入債務の増減額（△は減少）2,643 1,094その他491 992小計33,317 32,875利息及び配当金の受取額524 504利息の支払額△447△508法人税等の支払額又は還付額（△は支払）△10,009△13,117営業活動によるキャッシュ・フロー23,384 19,753投資活動によるキャッシュ・フロー固定資産の取得による支出△9,445△15,522固定資産の売却による収入198 1,743投資有価証券の取得による支出△427△67貸付けによる支出△7△11貸付金の回収による収入1,026－連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出－△24,379事業譲受による支出－△24,161保険積立金の積立による支出－△671その他△58 385投資活動によるキャッシュ・フロー△8,714△62,685財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入れによる収入10,000 22,534社債の償還による支出△10,000△7,000社債の発行による収入－10,000配当金の支払額△4,425△6,953非支配株主からの払込みによる収入－1,011非支配株主への配当金の支払額△24－自己株式の取得による支出△9△6自己株式の売却による収入－0リース債務の返済による支出△283△321連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出－△10財務活動によるキャッシュ・フロー△4,74219,252現金及び現金同等物に係る換算差額6,968△4,596現金及び現金同等物の増減額（△は減少）16,896△28,275現金及び現金同等物の期首残高138,343 155,239現金及び現金同等物の期末残高155,239 126,96442 THK ANNUAL REPORT 2016