ブックタイトルTHKアニュアルレポート2018
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THKアニュアルレポート2018
連結財務諸表>連結キャッシュ・フロー計算書/セグメント情報連結キャッシュ・フロー計算書営業活動によるキャッシュ・フロー前連結会計年度(自2017年4月1日至2017年12月31日)(単位:百万円)当連結会計年度(自2018年1月1日至2018年12月31日)税金等調整前当期純利益31,034 51,529減価償却費13,240 15,562減損損失54-固定資産除売却損益(△は益)165 228引当金の増減額(△は減少)△439 938退職給付に係る負債の増減額(△は減少)420△231受取利息及び受取配当金△551△875支払利息360 256為替差損益(△は益)110 2,970持分法による投資損益(△は益)△948△614のれん償却額854 887売上債権の増減額(△は増加)△9,897△7,547たな卸資産の増減額(△は増加)△5,463△7,958仕入債務の増減額(△は減少)2,246 3,624その他856 1,677小計32,044 60,447利息及び配当金の受取額542 872利息の支払額△398△253法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△6,572△5,888営業活動によるキャッシュ・フロー25,616 55,177投資活動によるキャッシュ・フロー固定資産の取得による支出△15,699△31,412固定資産の売却による収入26 186投資有価証券の取得による支出△209△250貸付けによる支出△11△1,597保険積立金の積立による支出△7△207その他69 226投資活動によるキャッシュ・フロー△15,831△33,055財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入金の返済による支出-△2,185社債の償還による支出△13,000△20,000社債の発行による収入-20,000配当金の支払額△7,726△9,326非支配株主からの払込みによる収入3,000-非支配株主への配当金の支払額-△8自己株式の取得による支出△6△4リース債務の返済による支出△69△121財務活動によるキャッシュ・フロー△17,802△11,645現金及び現金同等物に係る換算差額593△5,883現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△7,424 4,592現金及び現金同等物の期首残高137,345 129,920現金及び現金同等物の期末残高129,920 134,513セグメント情報(セグメント情報等)【セグメント情報】1報告セグメントの概要当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループは、LMガイド・ボールねじ等の機械要素部品と、リンクボール・サスペンションボールジョイント等の輸送用機器要素部品を製造・販売しており、国内においては当社及び国内子会社が、海外においては各地域をそれぞれ独立した現地子会社が担当しており、各地域において包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社グループの構成単位は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米州」、「欧州」、「中国」、「その他」の5つを報告セグメントとしております。2報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法報告セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。46 THK ANNUAL REPORT 2018 THK ANNUAL REPORT 2018 47